各单位、各部门：

为了保证2021年度学校财务决算工作顺利开展，保证财务决算报告编制及时、完整、准确，计划财务处将从12月中旬开始集中开展年度决算工作，现将财务决算期间封账及相关工作安排通知如下：

一、电汇（含借款）、公务卡还款报销业务

电汇（含借款）、公务卡还款报销业务截至时间为12月15日（周三），12月16日起不再受理。2021年12月产生的、未能及时办理报销的票据，可以在2022年3月31日前继续报销，其他当年票据请务必在当年报销完毕。

二、校内外人员其他薪酬发放业务

1.2021年12月校内外人员其他薪酬发放受理时间为12月1日至12月15日，逾期不再受理。

2.因提供信息错误导致发放失败，请各项目负责人于12月22日前将二次发放信息表（经办教师签字即可）送至计划财务处，确保本年能够重新发放。逾期未提交，该部分资金将退回原财务项目，当年不再发放。

三、清理往来款项业务

请各部门和相关负责人认真清理往来款项，务必于12月22日前到计划财务处完成各类暂借、暂存款项的清理核销。确有特殊原因不能按时核销的暂借款，请出具书面说明，经项目负责人签字，报计划财务处审批。

四、财政专项资金报销

根据上级财政专项资金相关管理办法，财政专项资金自下拨年度起连续一年未用完的，将作为结余资金被省财政收回。按照省财政年度专项资金统筹工作时间安排，2020年下拨的财政拨款专项资金将于2021年11月底收回，收回后不再返回使用。涉及具体财务项目编号如下：

教育事业经费类专项资金：

02/500219201001-02/500219201029;

02/500219202001-02/500219202032;

02/500219203001-02/500219203003;

02/500220201;

02/500220202001-02/500220202015。

科研经费专项资金：

30/600020005-30/600020008、30/600020011、30/600020013001-30/600020013017、30/600020015；

31/600019024-31/600019025、31/600020017-31/600020018；

32/600020009、32/600020012；

33/600020002、34/600020003；

36/600020004、36/600020010、36/600020014；

09/600020016001、46/600020016002。

以上专项资金项目办理报销业务的截至时间为11月30日，请各项目负责人务必高度重视，认真执行相关规定，保证专项资金执行进度，避免产生专项资金被收回的严重后果，保障以后年度专项资金的顺利申报。

五、其他有关事项

1.请各部门负责人和项目负责人抓紧时间，对本预算年度已经发生、正在进行和必须办理的各项收支，尽快办理结算手续，确保在各类报销业务封账日期之前完成相关票据、账款结算工作。按照疫情防控工作要求，计划财务处依然实行预约报销制度，请办理报销的师生提早进行预约，避免因预约饱和等情况延误报销。

2.教育事业经费和科研经费以财务项目号进行区分，以09/100900020项目为例，09为部门编号，/后为财务项目号。财务项目号开头为02、03、10、11、15、50、79的项目属于教育事业经费，开头为04、05、07、08、60的项目属于科研经费。各位老师可通过个人网上查询系统查询自己的财务项目号，按照上述分类规则进行预约及报销业务。

教育事业经费报销预约及咨询电话：84762675

科研经费报销预约及咨询电话：84762230

3.计划财务处年末决算封帐期间，暂停办理所有报销业务，相关工作须按政府会计制度和上级主管部门的具体要求推进，待年末决算工作全部完毕后方可开展后续报销工作，具体开账报销时间将视工作进展另行通知。

计划财务处

2021年10月12日